| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 830.00 | | 236 830.00 | 236 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 724.00 | | 2 107 724.00 | 2 107 724.00 |
BZ Autres créances | 292 189.00 | | 292 189.00 | 292 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 189.00 | | 292 189.00 | 292 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 913.00 | | 2 399 913.00 | 2 399 913.00 |
CU Autres participations | 1 870 866.00 | | 1 870 866.00 | 1 870 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DG Autres réserves | 1 507 741.00 | | | 1 507 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 271.00 | | | 2 360 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 913.00 | | | 2 399 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 148.00 | | 40 577.00 | 2 067 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 148.00 | | 40 577.00 | 2 067 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 831.00 | | 236 831.00 | 236 831.00 |
UX Autres créances clients | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 292 189.00 | 236 831.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |