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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 697.00 | 183 622.00 | 158 075.00 | 341 697.00 |
AH Fonds commercial | 32 068 976.00 | | 32 068 976.00 | 32 068 976.00 |
AP Constructions | 470 911.00 | 425 859.00 | 45 052.00 | 470 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 651.00 | 695 951.00 | 115 699.00 | 811 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 160.00 | 1 708 258.00 | 427 901.00 | 2 136 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 029 070.00 | 3 013 691.00 | 33 015 379.00 | 36 029 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 523.00 | 48 527.00 | 1 792 996.00 | 1 841 523.00 |
BZ Autres créances | 3 331 190.00 | | 3 331 190.00 | 3 331 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 651.00 | | 482 651.00 | 482 651.00 |
CF Disponibilités | 467 926.00 | | 467 926.00 | 467 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 653.00 | 48 527.00 | 6 188 126.00 | 6 236 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 265 723.00 | 3 062 218.00 | 39 203 505.00 | 42 265 723.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 509.00 | 103 187.00 | | 103 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 792 659.00 | 25 792 659.00 | | 25 792 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | 6 445.00 | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 46 860.00 | 96 064.00 | | 46 860.00 |
DH Report à nouveau | | -168 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975 738.00 | 1 874 192.00 | | 4 975 738.00 |
DL TOTAL (I) | 30 929 085.00 | 27 703 657.00 | | 30 929 085.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 126 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 533.00 | 433 237.00 | | 454 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 533.00 | 559 237.00 | | 514 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972 794.00 | 1 345 703.00 | | 4 972 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 953.00 | 199 310.00 | | 253 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 760.00 | 1 161 456.00 | | 2 131 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
EA Autres dettes | 321 418.00 | 448 055.00 | | 321 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 887.00 | 4 016 123.00 | | 7 759 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 203 505.00 | 32 279 017.00 | | 39 203 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 721.00 | 127.00 | | 11 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 936 141.00 | | 20 936 141.00 | 20 936 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 936 141.00 | | 20 936 141.00 | 20 936 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 278 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 659.00 | |
GE Autres charges | | | 184 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 388 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 4 157.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 4 157.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 24.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 557.00 | 3 914.00 | | 21 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | 3 938.00 | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 255.00 | 220.00 | | -20 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 105.00 | 2 771.00 | | 421 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433 601.00 | 920 445.00 | | 2 433 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 292 408.00 | 7 560 144.00 | | 21 292 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 669.00 | 5 685 952.00 | | 16 316 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975 738.00 | 1 874 192.00 | | 4 975 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 326 321.00 | | 7 661 131.00 | 32 326 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 923 110.00 | 199 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957 766.00 | 36 029 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 505.00 | | 32 410 674.00 | 30 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 505.00 | 34 656.00 | 3 418 722.00 | -30 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 028 848.00 | | 3 412 331.00 | 29 028 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 303.00 | | 321 184.00 | 3 102 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 169.00 | | 3 927 616.00 | 195 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 563.00 | 399 378.00 | 13 250.00 | 2 627 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 810.00 | 44 812.00 | | 138 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 753.00 | 354 566.00 | 13 250.00 | 2 488 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 237.00 | 49 204.00 | 93 908.00 | 559 237.00 |
6T Sur comptes clients | 59 366.00 | | 10 838.00 | 59 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 366.00 | | 10 838.00 | 59 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 603.00 | 49 204.00 | 104 746.00 | 618 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 204.00 | 150 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 735.00 | 789 735.00 | | 789 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 488.00 | 480 486.00 | | 480 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 608.00 | 572 608.00 | | 572 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 418.00 | 321 418.00 | | 321 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 523.00 | 1 841 523.00 | | 1 841 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VC Groupe et associés | 3 298 240.00 | 3 298 240.00 | | 3 298 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961 073.00 | 1 204 546.00 | 3 103 114.00 | 4 961 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 118 429.00 | | | 4 118 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 156.00 | | | 1 101 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 929.00 | 288 929.00 | | 288 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 437.00 | 5 202 512.00 | 197 924.00 | 5 400 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 887.00 | 4 003 360.00 | 3 103 114.00 | 7 759 887.00 |