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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 386.00 | 423.00 | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787.00 | 15 954.00 | 832.00 | 16 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 119.00 | 250 877.00 | 94 242.00 | 345 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 515.00 | 270 217.00 | 129 297.00 | 399 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 327.00 | | 184 327.00 | 184 327.00 |
BP En cours de production de services | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 355.00 | 7 065.00 | 618 290.00 | 625 355.00 |
BZ Autres créances | 163 855.00 | | 163 855.00 | 163 855.00 |
CF Disponibilités | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 229.00 | 7 065.00 | 1 262 165.00 | 1 269 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 744.00 | 277 282.00 | 1 391 462.00 | 1 668 744.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 531.00 | | | 443 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 500 307.00 | | | 500 307.00 |
DP Provisions pour risques | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 863.00 | | | 469 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 181.00 | | | 867 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 462.00 | | | 1 391 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 181.00 | | | 867 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 146.00 | 39 913.00 | 48 842.00 | 279 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 86.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 846.00 | 39 827.00 | 48 842.00 | 275 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 4 713.00 | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 4 713.00 | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352.00 | 4 713.00 | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 863.00 | 469 863.00 | | 469 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 360.00 | 320 360.00 | | 320 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 442.00 | 23 824.00 | 36 618.00 | 60 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 473.00 | 790 473.00 | 5.00 | 790 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 273.00 | 790 473.00 | 31 800.00 | 822 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 181.00 | 830 563.00 | 36 618.00 | 867 181.00 |