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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 848.00 | 50 124.00 | 25 724.00 | 75 848.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 148.00 | 163 901.00 | 105 248.00 | 269 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 442.00 | 59 569.00 | 45 874.00 | 105 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 350.00 | 273 594.00 | 240 756.00 | 514 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 508.00 | 439.00 | 76 068.00 | 76 508.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 345.00 | 439.00 | 399 906.00 | 400 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 695.00 | 274 033.00 | 640 662.00 | 914 695.00 |
CU Autres participations | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 218 962.00 | 138 962.00 | | 218 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 420.00 | 124 974.00 | | 100 420.00 |
DL TOTAL (I) | 369 454.00 | 314 008.00 | | 369 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 056.00 | 51 089.00 | | 40 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | 454.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 806.00 | 116 270.00 | | 133 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 955.00 | 107 918.00 | | 96 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 209.00 | 276 096.00 | | 271 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 662.00 | 590 104.00 | | 640 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 802.00 | 237 104.00 | | 242 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 916.00 | | 1 246 916.00 | 1 246 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 916.00 | | 1 246 916.00 | 1 246 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 936.00 | 33 551.00 | | 9 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -737.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 462.00 | 29 199.00 | | 23 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 40 290.00 | | 32 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 374.00 | 1 090 381.00 | | 1 258 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 954.00 | 965 407.00 | | 1 157 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 420.00 | 124 974.00 | | 100 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 933.00 | | 70 897.00 | 462 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 56 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 481.00 | 514 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 473.00 | 374 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 384.00 | | 7 464.00 | 75 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 630.00 | | 63 433.00 | 330 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 657.00 | 56 409.00 | 19 472.00 | 236 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 9 054.00 | | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 587.00 | 47 355.00 | 19 472.00 | 195 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 911.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 911.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | 911.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 056.00 | 11 649.00 | 23 005.00 | 40 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 323.00 | 113 323.00 | | 113 323.00 |
VW T.V.A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 817.00 | 242 410.00 | 23 005.00 | 270 817.00 |