| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 946.00 | | 693 946.00 | 693 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
AP Constructions | 507 173.00 | 257 990.00 | 249 183.00 | 507 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 25 917.00 | 754.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 169.00 | 256 880.00 | 25 290.00 | 282 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 355.00 | 545 524.00 | 1 182 830.00 | 1 728 355.00 |
BN En cours de production de biens | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BT Marchandises | 1 630 016.00 | 300 000.00 | 1 330 016.00 | 1 630 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 620.00 | 27 758.00 | 956 863.00 | 984 620.00 |
BZ Autres créances | 377 169.00 | | 377 169.00 | 377 169.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 511.00 | 327 758.00 | 2 737 753.00 | 3 065 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 866.00 | 873 282.00 | 3 920 583.00 | 4 793 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 943 586.00 | | | 943 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 346.00 | | | -106 346.00 |
DL TOTAL (I) | 925 239.00 | | | 925 239.00 |
DP Provisions pour risques | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 687.00 | | | 504 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 653.00 | | | 656 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 061.00 | | | 1 120 061.00 |
EA Autres dettes | 303 052.00 | | | 303 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 794.00 | | | 2 973 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 583.00 | | | 3 920 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 171.00 | | | 2 905 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 136.00 | | 3 110 136.00 | 3 110 136.00 |
FG Production vendue services | 984 113.00 | | 984 113.00 | 984 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 249.00 | | 4 094 249.00 | 4 094 249.00 |
FM Production stockée | | | -102 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 305.00 | |
GE Autres charges | | | 36 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 501.00 | | | 4 134 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 847.00 | | | 4 240 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 346.00 | | | -106 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 097.00 | 58.00 | 10 764.00 | 1 727 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 213 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 564.00 | 1 728 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 816 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 684.00 | | | 698 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 895.00 | | 10 764.00 | 813 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 519.00 | 58.00 | | 214 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 653.00 | 656 653.00 | | 656 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 245.00 | 328 245.00 | | 328 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 052.00 | 303 052.00 | | 303 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
UX Autres créances clients | 942 660.00 | 942 660.00 | | 942 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VB T. V. A. | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 512.00 | 67 790.00 | 97 722.00 | 165 512.00 |
VI Groupe et associés | 504 687.00 | 504 687.00 | | 504 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 798.00 | 1 391 665.00 | 212 132.00 | 1 603 798.00 |
VW T.V.A. | 655 153.00 | 655 153.00 | | 655 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 171.00 | 2 807 449.00 | 97 722.00 | 2 905 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
ST Autres comptes | 490 165.00 | | | 490 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
YT Sous‐traitance | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 720.00 | | | 740 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 228.00 | | | 651 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 582.00 | | | 924 582.00 |