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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 796.00 | 4 402.00 | 3 393.00 | 7 796.00 |
AH Fonds commercial | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AP Constructions | 2 762 957.00 | 808 657.00 | 1 954 299.00 | 2 762 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 332.00 | 2 548 081.00 | 611 251.00 | 3 159 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 636.00 | 604 460.00 | 230 175.00 | 834 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 225 327.00 | 3 965 602.00 | 3 259 725.00 | 7 225 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BN En cours de production de biens | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 762.00 | 42 658.00 | 2 601 104.00 | 2 643 762.00 |
BZ Autres créances | 350 416.00 | | 350 416.00 | 350 416.00 |
CF Disponibilités | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 843.00 | 42 658.00 | 3 090 185.00 | 3 132 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 171.00 | 4 008 260.00 | 6 349 911.00 | 10 358 171.00 |
CU Autres participations | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 217 645.00 | 1 841 594.00 | | 2 217 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 419.00 | 376 050.00 | | 454 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 692.00 | 2 245 805.00 | | 2 715 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 076.00 | 1 740 253.00 | | 1 377 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 311.00 | 11 175.00 | | 58 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 810.00 | 1 037 604.00 | | 1 370 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 410.00 | 353 178.00 | | 439 410.00 |
EA Autres dettes | 388 610.00 | 21 156.00 | | 388 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 218.00 | 3 163 368.00 | | 3 634 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 911.00 | 5 409 174.00 | | 6 349 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 074.00 | 1 787 879.00 | | 2 503 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 124 919.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 040 483.00 | | 8 040 483.00 | 8 040 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 483.00 | | 8 040 483.00 | 8 040 483.00 |
FM Production stockée | | | -23 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 433.00 | 35 116.00 | | 4 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 710.00 | 25 755.00 | | 90 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 634.00 | 44 010.00 | | 244 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 31 750.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 917.00 | 75 760.00 | | 245 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 36 333.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 37 321.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 207.00 | 38 438.00 | | 245 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 516.00 | 100 753.00 | | 181 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 876.00 | 7 270 363.00 | | 8 276 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 456.00 | 6 894 312.00 | | 7 822 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 419.00 | 376 050.00 | | 454 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 996.00 | | 550 091.00 | 6 700 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 759.00 | 7 225 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 759.00 | 6 756 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 712.00 | | 797.00 | 35 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 391.00 | | 549 294.00 | 6 233 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 338.00 | 322 023.00 | 25 759.00 | 3 669 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 3 645.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 580.00 | 318 379.00 | 25 759.00 | 3 668 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 811.00 | 1 370 811.00 | | 1 370 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 410.00 | 439 410.00 | | 439 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 762.00 | 2 643 762.00 | | 2 643 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 552.00 | 245 408.00 | 736 041.00 | 1 376 552.00 |
VI Groupe et associés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 417.00 | 350 417.00 | | 350 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 573.00 | 3 010 623.00 | 77 950.00 | 3 088 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 219.00 | 2 503 075.00 | 736 041.00 | 3 634 219.00 |