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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 5 647.00 | 749.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 028.00 | 17 164.00 | 3 864.00 | 21 028.00 |
BP En cours de production de services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 059.00 | 17 164.00 | 108 894.00 | 126 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 494.00 | | | 77 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 932.00 | | | -83 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
FM Production stockée | | | 34 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 932.00 | | | -83 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 228.00 | | 800.00 | 20 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | | 800.00 | 17 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 113.00 | 51.00 | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | 51.00 | | 17 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 253.00 | 62 138.00 | 3 115.00 | 65 253.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
ST Autres comptes | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |