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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AN Terrains | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AP Constructions | 204 525.00 | 112 557.00 | 91 968.00 | 204 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 16 217.00 | 1 570.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 754.00 | 212.00 | 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681 325.00 | 18 610.00 | 1 662 715.00 | 1 681 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 076.00 | 75 000.00 | 76.00 | 75 076.00 |
BF Prêts | 197 383.00 | 197 383.00 | | 197 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672 033.00 | 951 466.00 | 720 567.00 | 1 672 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 768.00 | 1 375 937.00 | 2 519 831.00 | 3 895 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 355 048.00 | | 355 048.00 | 355 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 035.00 | | 399 035.00 | 399 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 803.00 | 1 375 937.00 | 2 918 866.00 | 4 294 803.00 |
CU Autres participations | 20 760.00 | 762.00 | 19 998.00 | 20 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 895.00 | 150 000.00 | | 149 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 293.00 | 1 630 212.00 | | 1 694 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 650.00 | 1 166 049.00 | | 180 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 838.00 | 2 961 260.00 | | 2 039 838.00 |
DP Provisions pour risques | 528 020.00 | 528 020.00 | | 528 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 528 020.00 | 658 020.00 | | 528 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 129 721.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 146.00 | 216 491.00 | | 284 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 12 820.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | 555 760.00 | | 55 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 008.00 | 914 791.00 | | 351 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 866.00 | 4 534 072.00 | | 2 918 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 392 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 159.00 | 234.00 | | 24 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 159.00 | 234.00 | | 24 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 869.00 | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 4 597.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 173.00 | -4 363.00 | | 19 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 027.00 | 535 298.00 | | 68 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 716.00 | 2 149 511.00 | | 651 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 066.00 | 983 462.00 | | 471 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 650.00 | 1 166 049.00 | | 180 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 448.00 | | 594 326.00 | 5 611 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307 202.00 | 3 646 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310 006.00 | 3 895 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 246 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359 454.00 | | 594 326.00 | 5 359 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 317.00 | 9 203.00 | 2 804.00 | 126 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 402.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 531.00 | 8 801.00 | 2 804.00 | 123 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 040 085.00 | 202 374.00 | | 1 040 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 020.00 | | 130 000.00 | 658 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 648.00 | 202 374.00 | 5 801.00 | 1 046 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 668.00 | 202 374.00 | 135 801.00 | 1 704 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 681 325.00 | | 1 681 325.00 | 1 681 325.00 |
UP Prêts | 197 383.00 | | 197 383.00 | 197 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672 033.00 | | 1 672 033.00 | 1 672 033.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 284 146.00 | 284 146.00 | | 284 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 893.00 | 43 152.00 | 3 550 741.00 | 3 593 893.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 008.00 | 351 008.00 | | 351 008.00 |