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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 502.00 | 292.00 | 50 793.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 677.00 | 638 236.00 | 117 441.00 | 755 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 698.00 | 304 379.00 | 27 319.00 | 331 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 403.00 | 993 116.00 | 166 287.00 | 1 159 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 728.00 | 2 104.00 | 130 623.00 | 132 728.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
CF Disponibilités | 907 239.00 | | 907 239.00 | 907 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 409.00 | 2 104.00 | 1 332 304.00 | 1 334 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 812.00 | 995 221.00 | 1 498 591.00 | 2 493 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 799 123.00 | 664 959.00 | | 799 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 134.00 | 134 165.00 | | 86 134.00 |
DL TOTAL (I) | 907 257.00 | 821 123.00 | | 907 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 431.00 | 272 633.00 | | 263 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 848.00 | 73 575.00 | | 63 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 74 203.00 | | 64 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 231.00 | 230 631.00 | | 197 231.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 666.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471.00 | 992.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 334.00 | 652 700.00 | | 591 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 591.00 | 1 473 823.00 | | 1 498 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 336.00 | | 83 895.00 | 1 185 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 829.00 | 1 159 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 829.00 | 1 087 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 443.00 | | 350.00 | 62 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 661.00 | | 83 542.00 | 1 113 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | 3.00 | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 625.00 | 97 320.00 | 109 829.00 | 1 005 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 816.00 | 685.00 | | 49 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 809.00 | 96 634.00 | 109 829.00 | 955 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 1 773.00 | 964.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 1 773.00 | 964.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | 1 773.00 | 964.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 431.00 | 89 305.00 | 174 125.00 | 263 431.00 |
VI Groupe et associés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 334.00 | 417 209.00 | 174 125.00 | 591 334.00 |