| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 141.00 | 41 765.00 | 3 377.00 | 45 141.00 |
AH Fonds commercial | 833 978.00 | | 833 978.00 | 833 978.00 |
AP Constructions | 3 268 650.00 | 3 252 147.00 | 16 503.00 | 3 268 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 377.00 | 916 971.00 | 9 405.00 | 926 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 378.00 | 2 760 396.00 | 228 982.00 | 2 989 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835 798.00 | 6 971 279.00 | 2 864 519.00 | 9 835 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
BT Marchandises | 324 855.00 | | 324 855.00 | 324 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
BZ Autres créances | 7 920 610.00 | | 7 920 610.00 | 7 920 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 831.00 | 50 940.00 | 39 891.00 | 90 831.00 |
CF Disponibilités | 1 047 564.00 | | 1 047 564.00 | 1 047 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 750.00 | 50 940.00 | 9 596 809.00 | 9 647 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 483 547.00 | 7 022 220.00 | 12 461 328.00 | 19 483 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
CU Autres participations | 1 618 595.00 | | 1 618 595.00 | 1 618 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 517.00 | 947 517.00 | | 947 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 360.00 | 1 705 360.00 | | 1 705 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
DH Report à nouveau | -582 296.00 | -429 819.00 | | -582 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 452.00 | -152 477.00 | | 193 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 784.00 | 2 165 332.00 | | 2 358 784.00 |
DP Provisions pour risques | 415 824.00 | 463 667.00 | | 415 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 824.00 | 463 667.00 | | 415 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 257.00 | 1 533 742.00 | | 2 697 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 050.00 | 2 724 765.00 | | 5 264 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 225.00 | 2 059 749.00 | | 1 689 225.00 |
EA Autres dettes | 36 188.00 | 54 160.00 | | 36 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 686 720.00 | 6 372 728.00 | | 9 686 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 328.00 | 9 001 727.00 | | 12 461 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 686 720.00 | 6 372 728.00 | | 9 686 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686 344.00 | 1 526 922.00 | | 2 686 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 200 744.00 | | 22 200 744.00 | 22 200 744.00 |
FD Production vendue biens | 5 136 433.00 | | 5 136 433.00 | 5 136 433.00 |
FG Production vendue services | 1 331 215.00 | | 1 331 215.00 | 1 331 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 668 392.00 | | 28 668 392.00 | 28 668 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 841 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 605 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 329 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 598.00 | 90 567.00 | | 98 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | 2 321.00 | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024 179.00 | 69 791.00 | | 3 024 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024 179.00 | 69 791.00 | | 3 024 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325 784.00 | 214 962.00 | | 2 325 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 982.00 | 195 995.00 | | 75 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401 766.00 | 532 957.00 | | 2 401 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 413.00 | -463 166.00 | | 622 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 621.00 | -61 935.00 | | -56 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 906 239.00 | 35 438 626.00 | | 31 906 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 712 787.00 | 35 591 103.00 | | 31 712 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 452.00 | -152 477.00 | | 193 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 306.00 | 234 764.00 | | 86 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 922.00 | | 144 878.00 | 10 226 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 112.00 | 1 772 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 003.00 | 9 835 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 490.00 | 879 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 400.00 | 7 184 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 263.00 | | 76 346.00 | 902 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558 629.00 | | 31 176.00 | 7 558 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 030.00 | | 37 356.00 | 1 766 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 317 636.00 | 82 551.00 | 428 908.00 | 7 317 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 353.00 | 18 735.00 | 25 323.00 | 48 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269 283.00 | 63 817.00 | 403 585.00 | 7 269 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 667.00 | | 47 843.00 | 463 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 097.00 | | 3 156.00 | 54 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 097.00 | | 3 156.00 | 54 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 764.00 | | 50 999.00 | 517 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 050.00 | 5 264 050.00 | | 5 264 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 971.00 | 482 971.00 | | 482 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 494.00 | 836 494.00 | | 836 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
UX Autres créances clients | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VB T. V. A. | 498 394.00 | 498 394.00 | | 498 394.00 |
VC Groupe et associés | 4 516 395.00 | 4 516 395.00 | | 4 516 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697 257.00 | 2 697 257.00 | | 2 697 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891 003.00 | 2 891 003.00 | | 2 891 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198 062.00 | 8 043 835.00 | 154 227.00 | 8 198 062.00 |
VW T.V.A. | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 720.00 | 9 686 720.00 | | 9 686 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 766.00 | 114 058.00 | | 51 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674 708.00 | 426 711.00 | | 674 708.00 |
ST Autres comptes | 1 080 109.00 | 1 435 676.00 | | 1 080 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 199 049.00 | 1 446 799.00 | | 1 199 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 435.00 | 196 324.00 | | 157 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 201.00 | 310 382.00 | | 209 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 691 367.00 | 1 866 473.00 | | 1 691 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 810 170.00 | 2 142 515.00 | | 1 810 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 953 866.00 | 3 309 185.00 | | 2 953 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |