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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 896.00 | 38 146.00 | 7 750.00 | 45 896.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 926.00 | 38 146.00 | 7 780.00 | 45 926.00 |
060 Stock marchandises | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
110 Total général Actif | 89 652.00 | 38 146.00 | 51 506.00 | 89 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 448.00 | 238 999.00 | | 220 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 826.00 | 3 208.00 | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 274.00 | 242 207.00 | | 225 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 579.00 | 110 648.00 | | 113 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 037.00 | -6 489.00 | | -10 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | 175.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 54 371.00 | 56 175.00 | | 54 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 824.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 671.00 | 31 103.00 | | 36 671.00 |
252 Charges sociales | 7 250.00 | 9 032.00 | | 7 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 3 893.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 176.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 753.00 | 206 538.00 | | 207 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 521.00 | 35 669.00 | | 17 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 62.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 345.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 787.00 | 35 263.00 | | 16 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 535.00 | | | 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |