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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 090.00 | 2 447.00 | 13 643.00 | 16 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 745.00 | 131 727.00 | 60 017.00 | 191 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 603.00 | 134 174.00 | 208 429.00 | 342 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
072 Créances – Autres | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
084 Disponibilités | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 865.00 | | 436 865.00 | 436 865.00 |
110 Total général Actif | 779 469.00 | 134 174.00 | 645 294.00 | 779 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 897.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 333 773.00 | | | 333 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 666.00 | 550 172.00 | | 498 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 913.00 | | |
230 Autres produits | 3 151.00 | 5 747.00 | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 816.00 | 560 832.00 | | 501 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 692.00 | 6 105.00 | | 3 692.00 |
242 Autres charges externes. | 211 091.00 | 245 097.00 | | 211 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 8 199.00 | | 9 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 814.00 | 189 389.00 | | 203 814.00 |
252 Charges sociales | 61 588.00 | 58 605.00 | | 61 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 723.00 | 15 489.00 | | 16 723.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 656.00 | 527 884.00 | | 522 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 839.00 | 32 949.00 | | -20 839.00 |
280 Produits financiers | | 1 651.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 605.00 | 512.00 | | 7 605.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 71.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 131.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 555.00 | 32 505.00 | | -13 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 815.00 | | | 195 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |