| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 953.00 | 38 249.00 | 42 703.00 | 80 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 683.00 | 281 212.00 | 56 470.00 | 337 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722 634.00 | 1 150 559.00 | 4 572 075.00 | 5 722 634.00 |
BZ Autres créances | 186 504.00 | | 186 504.00 | 186 504.00 |
CF Disponibilités | 968 545.00 | | 968 545.00 | 968 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 483.00 | 1 150 559.00 | 5 728 924.00 | 6 879 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 166.00 | 1 431 771.00 | 5 785 394.00 | 7 217 166.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 4 013 055.00 | 3 694 667.00 | | 4 013 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 562.00 | 318 388.00 | | 239 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 368.00 | 4 180 805.00 | | 4 420 368.00 |
DP Provisions pour risques | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 794.00 | 1 738 780.00 | | 1 193 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | 54 494.00 | | 66 635.00 |
EA Autres dettes | 79 533.00 | 91 892.00 | | 79 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 412.00 | 1 885 616.00 | | 1 340 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 394.00 | 6 091 036.00 | | 5 785 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 412.00 | 1 885 616.00 | | 1 340 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 514.00 | 4 504 116.00 | 4 730 630.00 | 226 514.00 |
FG Production vendue services | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 319.00 | 4 504 116.00 | 4 788 435.00 | 284 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 630.00 | 3 172.00 | | 89 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 630.00 | 3 172.00 | | 89 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 630.00 | 123 644.00 | | -89 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 303.00 | 114 947.00 | | 83 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 696.00 | 5 021 993.00 | | 4 833 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 134.00 | 4 703 606.00 | | 4 594 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 562.00 | 318 388.00 | | 239 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 499.00 | 3 336.00 | | 5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 328.00 | | 355.00 | 337 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 988.00 | | | 145 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | 355.00 | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 832.00 | 46 597.00 | | 205 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 076.00 | 34 000.00 | | 112 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 688.00 | 12 597.00 | | 90 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 794.00 | 1 193 794.00 | | 1 193 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 722 634.00 | 5 722 634.00 | | 5 722 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 504.00 | 186 504.00 | | 186 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 305.00 | 5 910 938.00 | 13 367.00 | 5 924 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 412.00 | 1 340 412.00 | | 1 340 412.00 |