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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 132.00 | 102 740.00 | 10 393.00 | 113 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 042.00 | 102 740.00 | 125 302.00 | 228 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
084 Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
110 Total général Actif | 248 782.00 | 102 740.00 | 146 043.00 | 248 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 161.00 | | | 192 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
252 Charges sociales | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |