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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 554.00 | 15 588.00 | 3 966.00 | 19 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 602.00 | 137 222.00 | 143 380.00 | 280 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 702.00 | 154 341.00 | 147 361.00 | 301 702.00 |
BT Marchandises | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 206.00 | | 357 206.00 | 357 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 908.00 | 154 341.00 | 504 567.00 | 658 908.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 196 618.00 | 155 385.00 | | 196 618.00 |
DH Report à nouveau | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 877.00 | 41 233.00 | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 259 708.00 | 240 831.00 | | 259 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 809.00 | 23 977.00 | | 17 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 2 492.00 | | 6 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 041.00 | 31 804.00 | | 90 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 126 787.00 | | 43 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 985.00 | 58 607.00 | | 86 985.00 |
EA Autres dettes | | 33 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 859.00 | 276 897.00 | | 244 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 567.00 | 517 728.00 | | 504 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 283.00 | 252 920.00 | | 233 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 758.00 | | 54 036.00 | 257 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 301 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 300 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 212.00 | | 54 036.00 | 256 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 902.00 | 41 484.00 | 5 046.00 | 117 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 372.00 | 41 484.00 | 5 046.00 | 116 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UX Autres créances clients | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 806.00 | 6 230.00 | 11 576.00 | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 819.00 | 143 242.00 | 11 576.00 | 154 819.00 |