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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 839.00 | 4 972.00 | 5 867.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839.00 | 4 972.00 | 5 867.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
BZ Autres créances | 151 217.00 | | 151 217.00 | 151 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 927.00 | | 349 927.00 | 349 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 766.00 | 4 972.00 | 355 794.00 | 360 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 594.00 | 75 217.00 | | 36 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 466.00 | 111 376.00 | | 54 466.00 |
DL TOTAL (I) | 99 445.00 | 194 978.00 | | 99 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 420.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 562.00 | 38 841.00 | | 203 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 14 756.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 734.00 | 72 982.00 | | 38 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 4 560.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 349.00 | 138 975.00 | | 256 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 794.00 | 333 953.00 | | 355 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 349.00 | 138 975.00 | | 256 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 200 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 200 000.00 | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | 98 612.00 | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 98 612.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | 101 388.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 36 430.00 | | 14 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 641.00 | 350 548.00 | | 171 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 175.00 | 239 172.00 | | 117 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 466.00 | 111 376.00 | | 54 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 909.00 | 98 145.00 | | 20 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 839.00 | | 4 600.00 | 12 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 10 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 10 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 839.00 | | 4 600.00 | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 3 229.00 | 1 836.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 229.00 | 1 836.00 | 3 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VC Groupe et associés | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 203 562.00 | 203 562.00 | | 203 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 927.00 | 349 927.00 | | 349 927.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 349.00 | 256 349.00 | | 256 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 245.00 | | | 92 245.00 |