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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 061.00 | 67 600.00 | 15 461.00 | 83 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 833.00 | 151 500.00 | 53 332.00 | 204 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 651.00 | 221 525.00 | 313 126.00 | 534 651.00 |
BT Marchandises | 1 557 751.00 | 24 073.00 | 1 533 678.00 | 1 557 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 912.00 | 4 652.00 | 541 261.00 | 545 912.00 |
BZ Autres créances | 186 646.00 | | 186 646.00 | 186 646.00 |
CF Disponibilités | 218 234.00 | | 218 234.00 | 218 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 701.00 | 28 725.00 | 2 485 976.00 | 2 514 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 353.00 | 250 250.00 | 2 799 102.00 | 3 049 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 607 873.00 | 1 493 139.00 | | 1 607 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 947.00 | 194 734.00 | | 92 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 421.00 | 1 749 473.00 | | 1 762 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 838.00 | 381 365.00 | | 415 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 953.00 | 165 792.00 | | 152 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 11 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 154.00 | 499 973.00 | | 200 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 228 860.00 | | 127 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 969.00 | | |
EA Autres dettes | 73 940.00 | 55 541.00 | | 73 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 682.00 | 1 345 499.00 | | 1 036 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 102.00 | 3 094 973.00 | | 2 799 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 384.00 | 1 226 437.00 | | 940 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 624.00 | | 29 013.00 | 600 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 986.00 | 534 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 985.00 | 291 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 425.00 | | | 242 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 576.00 | | 29 013.00 | 357 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 156.00 | 32 988.00 | 36 619.00 | 225 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 731.00 | 32 988.00 | 36 618.00 | 222 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 225.00 | 16 500.00 | 66 000.00 | 103 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 838.00 | 406 265.00 | 9 573.00 | 415 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 716.00 | 738 716.00 | | 738 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 830.00 | 738 716.00 | 114.00 | 738 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 682.00 | 874 384.00 | 75 573.00 | 970 682.00 |