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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 984.00 | 137 810.00 | 1 773 175.00 | 1 910 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 944.00 | 137 810.00 | 1 780 135.00 | 1 917 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 695.00 | | 753 695.00 | 753 695.00 |
BZ Autres créances | 2 779 963.00 | | 2 779 963.00 | 2 779 963.00 |
CF Disponibilités | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 327.00 | | 3 674 327.00 | 3 674 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 649.00 | 137 810.00 | 5 489 840.00 | 5 627 649.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 592.00 | 998 080.00 | | 905 592.00 |
DL TOTAL (I) | 914 392.00 | 1 006 880.00 | | 914 392.00 |
DP Provisions pour risques | 35 378.00 | 2 461.00 | | 35 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 378.00 | 2 461.00 | | 35 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 350.00 | 360 976.00 | | 376 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 917.00 | 813.00 | | 128 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 419.00 | 3 951 991.00 | | 3 780 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 224.00 | 350 919.00 | | 244 224.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 14 372.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 884.00 | 4 679 072.00 | | 4 535 884.00 |
ED (V) | 4 186.00 | 6 912.00 | | 4 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 840.00 | 5 695 324.00 | | 5 489 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 884.00 | 4 679 072.00 | | 4 535 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 185.00 | | 2 551 185.00 | 2 551 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 185.00 | | 2 551 185.00 | 2 551 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 22 003.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 22 003.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -22 003.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 331.00 | 2 267 747.00 | | 2 602 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 739.00 | 1 269 667.00 | | 1 696 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 592.00 | 998 080.00 | | 905 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 162.00 | | 621 782.00 | 1 296 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 202.00 | | 621 782.00 | 1 289 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 544.00 | 48 266.00 | | 89 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 544.00 | 48 266.00 | | 89 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 461.00 | 35 378.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 35 378.00 | 2 461.00 | 2 461.00 |
UG ‐ Financières | | 35 378.00 | 2 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 419.00 | 3 780 419.00 | | 3 780 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 753 695.00 | 753 695.00 | | 753 695.00 |
VB T. V. A. | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 349.00 | 2 507 349.00 | | 2 507 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 350.00 | 376 350.00 | | 376 350.00 |
VI Groupe et associés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 607.00 | 3 533 657.00 | 6 950.00 | 3 540 607.00 |
VW T.V.A. | 219 616.00 | 219 616.00 | | 219 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 884.00 | 4 535 884.00 | | 4 535 884.00 |