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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 955 575.00 | | 314 955 575.00 | 314 955 575.00 |
BZ Autres créances | 160 030 297.00 | | 160 030 297.00 | 160 030 297.00 |
CF Disponibilités | 674 594.00 | | 674 594.00 | 674 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 704 891.00 | | 160 704 891.00 | 160 704 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 660 466.00 | | 475 660 466.00 | 475 660 466.00 |
CU Autres participations | 314 955 575.00 | | 314 955 575.00 | 314 955 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 339 239.00 | 19 260 000.00 | | 28 339 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 501 680.00 | | | 105 501 680.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 217 952.00 | 217 952.00 | | 217 952.00 |
DH Report à nouveau | 30 978 246.00 | 35 141 982.00 | | 30 978 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 477 300.00 | -4 163 736.00 | | 35 477 300.00 |
DL TOTAL (I) | 200 514 416.00 | 50 456 198.00 | | 200 514 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 855 845.00 | 136 883 845.00 | | 113 855 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 690 674.00 | 202 321 394.00 | | 160 690 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 135 843.00 | | 140 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 154.00 | | | 455 154.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 146 050.00 | 339 341 082.00 | | 275 146 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 660 466.00 | 389 797 280.00 | | 475 660 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 182 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 182 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 196 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760 710.00 | -3 562 273.00 | | -2 760 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 273 651.00 | 2 047 473.00 | | 41 273 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 352.00 | 6 211 209.00 | | 5 796 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 477 300.00 | -4 163 736.00 | | 35 477 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 187 790.00 | | 46 767 785.00 | 268 187 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 955 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 955 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 187 790.00 | | 46 767 785.00 | 268 187 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 154.00 | 455 154.00 | | 455 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 159 970 758.00 | 159 970 758.00 | | 159 970 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 855 845.00 | 15 000 000.00 | 98 855 845.00 | 113 855 845.00 |
VI Groupe et associés | 160 690 674.00 | 160 690 674.00 | | 160 690 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 030 297.00 | 160 030 297.00 | | 160 030 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 146 050.00 | 176 290 205.00 | 98 855 845.00 | 275 146 050.00 |