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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 938.00 | 39.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 191.00 | 134 150.00 | 19 041.00 | 153 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 022.00 | 158 079.00 | 69 943.00 | 228 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 523.00 | 299 360.00 | 257 163.00 | 556 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 246.00 | 24 064.00 | 1 306 182.00 | 1 330 246.00 |
BZ Autres créances | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CF Disponibilités | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 142.00 | 24 064.00 | 1 736 078.00 | 1 760 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 665.00 | 323 424.00 | 1 993 241.00 | 2 316 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 294.00 | 14 098.00 | | 17 294.00 |
DG Autres réserves | 155 583.00 | 134 863.00 | | 155 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 065.00 | 63 915.00 | | 217 065.00 |
DL TOTAL (I) | 697 942.00 | 520 877.00 | | 697 942.00 |
DP Provisions pour risques | 19 453.00 | 20 000.00 | | 19 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 453.00 | 20 000.00 | | 19 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 226.00 | 53 377.00 | | 76 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 537.00 | 471 823.00 | | 247 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 267.00 | 258 348.00 | | 680 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 886.00 | 165 480.00 | | 264 886.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | 7 198.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 847.00 | 956 613.00 | | 1 275 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 241.00 | 1 497 490.00 | | 1 993 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 794.00 | 932 652.00 | | 1 226 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 886.00 | | 3 708 886.00 | 3 708 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 886.00 | | 3 708 886.00 | 3 708 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 453.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | 6 224.00 | | 4 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 150.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 736.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 130.00 | 736.00 | | 63 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 130.00 | -736.00 | | -60 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 543.00 | 19 386.00 | | 84 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 270.00 | 2 624 282.00 | | 3 745 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 205.00 | 2 560 366.00 | | 3 528 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 065.00 | 63 915.00 | | 217 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 015.00 | | 8 614.00 | 591 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 106.00 | 556 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 106.00 | 387 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 841.00 | | 8 614.00 | 421 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 960.00 | 48 505.00 | 43 105.00 | 293 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 267.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 288.00 | 48 238.00 | 43 105.00 | 290 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 453.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 173.00 | | 1 109.00 | 25 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 173.00 | | 1 109.00 | 25 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 173.00 | 19 453.00 | 21 109.00 | 45 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 453.00 | 21 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 267.00 | 680 267.00 | | 680 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 033.00 | 1 303 033.00 | | 1 303 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VB T. V. A. | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 007.00 | 26 954.00 | 49 052.00 | 76 007.00 |
VI Groupe et associés | 247 537.00 | 247 537.00 | | 247 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 096.00 | 1 381 096.00 | | 1 381 096.00 |
VW T.V.A. | 214 488.00 | 214 488.00 | | 214 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 847.00 | 1 226 794.00 | 49 052.00 | 1 275 847.00 |