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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 290.00 | 317 208.00 | 12 082.00 | 329 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 798.00 | 323 072.00 | 353 726.00 | 676 798.00 |
BT Marchandises | 553 211.00 | | 553 211.00 | 553 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | 4 202.00 | 31 789.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 285 091.00 | | 285 091.00 | 285 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 580.00 | 4 202.00 | 898 378.00 | 902 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 378.00 | 327 274.00 | 1 252 104.00 | 1 579 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 654 248.00 | 842 397.00 | | 654 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 540.00 | 61 850.00 | | 96 540.00 |
DL TOTAL (I) | 768 388.00 | 921 848.00 | | 768 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 048.00 | 88 671.00 | | 161 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 7 548.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 156 483.00 | | 143 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 255.00 | 35 035.00 | | 62 255.00 |
EA Autres dettes | 104 730.00 | 147 172.00 | | 104 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 716.00 | 434 910.00 | | 483 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 104.00 | 1 356 758.00 | | 1 252 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 675.00 | 92 736.00 | | 415 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 526.00 | | 1 272.00 | 675 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 018.00 | | 1 272.00 | 328 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 801.00 | 4 272.00 | | 318 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 936.00 | 4 272.00 | | 312 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 730.00 | 49 088.00 | 55 641.00 | 104 730.00 |
UX Autres créances clients | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VI Groupe et associés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 992.00 | 30 949.00 | 5 043.00 | 35 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 278.00 | 59 236.00 | 5 043.00 | 64 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 316.00 | 415 675.00 | 55 641.00 | 471 316.00 |