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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 857.00 | 8 323.00 | 534.00 | 8 857.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 042.00 | 8 323.00 | 32 719.00 | 41 042.00 |
060 Stock marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
072 Créances – Autres | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
110 Total général Actif | 66 194.00 | 8 323.00 | 57 871.00 | 66 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 825.00 | 36 083.00 | | 38 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 250.00 | 30 577.00 | | 24 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 082.00 | 66 664.00 | | 63 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 725.00 | 32 665.00 | | 30 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 225.00 | 2 275.00 | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 15 876.00 | 17 455.00 | | 15 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 1 270.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 295.00 | 10 686.00 | | 14 295.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | 2 562.00 | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 6.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 986.00 | 67 023.00 | | 66 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 904.00 | -359.00 | | -3 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 081.00 | 854.00 | | 20 081.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 95.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 046.00 | 85.00 | | 15 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 060.00 | 315.00 | | 1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |