| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 387.00 | 4 685.00 | 21 702.00 | 26 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 585.00 | 1 682.00 | 9 903.00 | 11 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 968.00 | 47 928.00 | 19 040.00 | 66 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 940.00 | 54 295.00 | 50 645.00 | 104 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 457.00 | 575.00 | 192 882.00 | 193 457.00 |
BZ Autres créances | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 750.00 | 575.00 | 309 174.00 | 309 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 690.00 | 54 871.00 | 359 819.00 | 414 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 921.00 | 124 175.00 | | 128 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | 4 746.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 140 847.00 | 139 921.00 | | 140 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 336.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 4 158.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 207.00 | 86 351.00 | | 177 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 090.00 | 43 607.00 | | 40 090.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 972.00 | 136 451.00 | | 218 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 819.00 | 276 372.00 | | 359 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 972.00 | 136 451.00 | | 218 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
FG Production vendue services | 922 136.00 | | 922 136.00 | 922 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 355.00 | | 957 355.00 | 957 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -217.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 788.00 | 633 077.00 | | 957 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 863.00 | 628 331.00 | | 956 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | 4 746.00 | | 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 555.00 | | 19 790.00 | 85 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 104 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 104 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 555.00 | | 19 790.00 | 85 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 182.00 | 6 517.00 | 404.00 | 48 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 182.00 | 6 517.00 | 404.00 | 48 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 681.00 | 254 681.00 | | 254 681.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 549.00 | 217 549.00 | | 217 549.00 |