| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 1 754.00 | 1 985.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 279.00 | 1 754.00 | 2 771 525.00 | 2 773 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
BZ Autres créances | 1 201 955.00 | | 1 201 955.00 | 1 201 955.00 |
CF Disponibilités | 1 517 543.00 | | 1 517 543.00 | 1 517 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 627.00 | | 2 833 627.00 | 2 833 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 906.00 | 1 754.00 | 5 605 153.00 | 5 606 906.00 |
CU Autres participations | 2 769 540.00 | | 2 769 540.00 | 2 769 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 440.00 | 434 440.00 | | 434 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
DG Autres réserves | 3 221 003.00 | 2 300 598.00 | | 3 221 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 210.00 | 920 405.00 | | 805 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 269.00 | 3 997 059.00 | | 4 802 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 618.00 | 556 864.00 | | 735 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 3 345.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 754.00 | 37 697.00 | | 59 754.00 |
EA Autres dettes | | 24 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 884.00 | 622 152.00 | | 802 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 153.00 | 4 619 211.00 | | 5 605 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 266.00 | 622 152.00 | | 67 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 397.00 | | 307 397.00 | 307 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 397.00 | | 307 397.00 | 307 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 13 721.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | 5 994.00 | | 59 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 163.00 | 19 715.00 | | 60 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 637.00 | 3.00 | | 146 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 11 424.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 237.00 | 11 427.00 | | 147 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 074.00 | 8 288.00 | | -87 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 359.00 | 1 204 707.00 | | 1 275 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 149.00 | 284 302.00 | | 470 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 210.00 | 920 405.00 | | 805 210.00 |