| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 731.00 | 850 623.00 | 914 109.00 | 1 764 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 870.00 | 1 353 191.00 | 1 226 679.00 | 2 579 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204 461.00 | 1 545 122.00 | 4 659 339.00 | 6 204 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 926 496.00 | | 1 926 496.00 | 1 926 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 006.00 | 3 748 936.00 | 8 973 070.00 | 12 722 006.00 |
BT Marchandises | 6 263 403.00 | 1 217 374.00 | 5 046 029.00 | 6 263 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 487.00 | | 258 487.00 | 258 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 945.00 | 478 126.00 | 257 819.00 | 735 945.00 |
BZ Autres créances | 1 502 552.00 | 2 318.00 | 1 500 233.00 | 1 502 552.00 |
CF Disponibilités | 1 782 202.00 | | 1 782 202.00 | 1 782 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 239.00 | | 353 239.00 | 353 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 827.00 | 1 697 818.00 | 9 198 008.00 | 10 895 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 617 833.00 | 5 446 754.00 | 18 171 078.00 | 23 617 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 600.00 | 424 600.00 | | 424 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 746.00 | -1 275 416.00 | | -1 673 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805 772.00 | -398 328.00 | | -2 805 772.00 |
DK Provisions réglementées | 551 003.00 | 325 127.00 | | 551 003.00 |
DL TOTAL (I) | -3 461 455.00 | -881 559.00 | | -3 461 455.00 |
DP Provisions pour risques | 119 788.00 | 70 500.00 | | 119 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 108.00 | 9 578.00 | | 10 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 896.00 | 80 078.00 | | 129 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301 322.00 | 6 062 887.00 | | 7 301 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015 676.00 | 7 279 114.00 | | 10 015 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 190.00 | 1 385 208.00 | | 1 355 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098 562.00 | 2 180 715.00 | | 2 098 562.00 |
EA Autres dettes | 705 120.00 | 571 865.00 | | 705 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 765.00 | 45 012.00 | | 26 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 502 637.00 | 17 524 801.00 | | 21 502 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 078.00 | 16 723 320.00 | | 18 171 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 957 228.00 | 247 040.00 | 50 204 268.00 | 49 957 228.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 369 670.00 | | 1 369 670.00 | 1 369 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 326 939.00 | 247 040.00 | 51 573 979.00 | 51 326 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 183 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 389 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 954 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 161 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 321 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 915.00 | 70 606.00 | | 73 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 915.00 | 70 606.00 | | 73 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 889.00 | 19 498.00 | | 40 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 080.00 | 132 046.00 | | 349 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 968.00 | 151 544.00 | | 389 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 053.00 | -80 938.00 | | -316 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 264 460.00 | 51 833 815.00 | | 53 264 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 070 232.00 | 52 232 142.00 | | 56 070 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805 772.00 | -398 328.00 | | -2 805 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 910.00 | | 3 254 569.00 | 9 588 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 972.00 | 80 500.00 | 12 722 005.00 | 40 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -235 200.00 | 80 200.00 | 1 764 731.00 | -235 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 172.00 | 300.00 | 10 710 827.00 | 276 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 518.00 | | 533 212.00 | 1 076 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304 710.00 | | 2 682 589.00 | 8 304 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 680.00 | | 38 766.00 | 207 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 121.00 | 1 132 311.00 | 80 500.00 | 2 697 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 824.00 | 179 998.00 | 80 200.00 | 750 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 298.00 | 952 315.00 | 300.00 | 1 946 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325 127.00 | 269 080.00 | 43 203.00 | 325 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 078.00 | 80 530.00 | 30 712.00 | 80 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 334 697.00 | 1 217 374.00 | 1 334 697.00 | 1 334 697.00 |
6T Sur comptes clients | 337 487.00 | 208 910.00 | 68 270.00 | 337 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 1 412.00 | 1 414.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674 504.00 | 1 427 696.00 | 1 404 381.00 | 1 674 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 708.00 | 1 777 306.00 | 1 478 296.00 | 2 079 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428 059.00 | 1 404 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 080.00 | 73 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015 676.00 | 10 015 676.00 | | 10 015 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 311.00 | 627 311.00 | | 627 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 495.00 | 473 495.00 | | 473 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098 562.00 | 2 098 562.00 | | 2 098 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 847.00 | 575 847.00 | | 575 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
UP Prêts | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
UX Autres créances clients | 235 782.00 | 235 782.00 | | 235 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 163.00 | 500 163.00 | | 500 163.00 |
VB T. V. A. | 314 476.00 | 314 476.00 | | 314 476.00 |
VC Groupe et associés | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VI Groupe et associés | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 296 832.00 | | | 7 296 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061 260.00 | | | 6 061 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 970.00 | 1 054 970.00 | | 1 054 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 239.00 | 353 239.00 | | 353 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 182.00 | 2 591 735.00 | 246 447.00 | 2 838 182.00 |
VW T.V.A. | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 314.00 | 14 201 314.00 | | 14 201 314.00 |