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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 98 598.00 | 949.00 | 99 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 578.00 | 98 598.00 | 721 979.00 | 820 578.00 |
BT Marchandises | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 825.00 | 98 598.00 | 925 226.00 | 1 023 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 149.00 | | | 523 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
DL TOTAL (I) | 597 004.00 | | | 597 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 753.00 | | | 191 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 223.00 | | | 328 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 226.00 | | | 925 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 578.00 | | | 820 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 103.00 | 495.00 | | 98 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 103.00 | 495.00 | | 98 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 753.00 | 68 906.00 | 122 847.00 | 191 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 453.00 | 103 423.00 | 16 030.00 | 119 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 223.00 | 205 375.00 | 122 847.00 | 328 223.00 |