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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 171.00 | 9 606.00 | 5 565.00 | 15 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 628.00 | 166 289.00 | 5 339.00 | 171 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 458.00 | 448 063.00 | 21 395.00 | 469 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 900.00 | 623 958.00 | 1 030 942.00 | 1 654 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BZ Autres créances | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CF Disponibilités | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 073.00 | | 263 073.00 | 263 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 973.00 | 623 958.00 | 1 294 015.00 | 1 917 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 815 929.00 | 574 122.00 | | 815 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 666.00 | 241 807.00 | | 177 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 195.00 | 822 529.00 | | 1 000 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 195 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 247.00 | 107 052.00 | | 218 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 23 815.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 60 231.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 820.00 | 386 514.00 | | 293 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 015.00 | 1 209 044.00 | | 1 294 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 820.00 | | | 293 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 891.00 | | 3 185.00 | 1 653 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 1 654 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 656 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 248.00 | | 3 185.00 | 655 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 043.00 | 16 496.00 | 1 581.00 | 609 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 043.00 | 16 496.00 | 1 581.00 | 609 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 247.00 | 218 247.00 | | 218 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 321.00 | 131 677.00 | 18 643.00 | 150 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 819.00 | 293 819.00 | | 293 819.00 |