| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 496.00 | 32 889.00 | 138 607.00 | 171 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 4 987.00 | 14 801.00 | 19 789.00 |
AP Constructions | 21 905.00 | 16 673.00 | 5 232.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 448.00 | 253 566.00 | 459 882.00 | 713 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 076.00 | 198 795.00 | 193 281.00 | 392 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 563.00 | 506 909.00 | 817 654.00 | 1 324 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 109.00 | | 168 109.00 | 168 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 271.00 | | 1 889 271.00 | 1 889 271.00 |
BZ Autres créances | 259 549.00 | | 259 549.00 | 259 549.00 |
CF Disponibilités | 371 246.00 | | 371 246.00 | 371 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 620.00 | | 2 723 620.00 | 2 723 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 183.00 | 506 909.00 | 3 541 274.00 | 4 048 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 30 349.00 | | 36 575.00 |
DH Report à nouveau | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 850.00 | 132 530.00 | | 257 850.00 |
DL TOTAL (I) | 688 149.00 | 550 299.00 | | 688 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 926.00 | 104 926.00 | | 4 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | 104 926.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 923.00 | 2 398 567.00 | | 2 181 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 021.00 | 207 713.00 | | 340 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 083.00 | 179 677.00 | | 325 083.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 5 340.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 199.00 | 2 791 499.00 | | 2 848 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 274.00 | 3 446 723.00 | | 3 541 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 199.00 | 2 791 499.00 | | 2 848 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 727.00 | | 971 727.00 | 971 727.00 |
FD Production vendue biens | 7 497 150.00 | | 7 497 150.00 | 7 497 150.00 |
FG Production vendue services | 311 944.00 | | 311 944.00 | 311 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 780 821.00 | | 8 780 821.00 | 8 780 821.00 |
FM Production stockée | | | 4 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 311 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 920.00 | 60 544.00 | | 34 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 283.00 | 1 000.00 | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 1 000.00 | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 8.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 765.00 | 5 935.00 | | 255 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 942.00 | 5 943.00 | | 255 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 659.00 | -4 943.00 | | -250 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 790.00 | 1 856.00 | | 99 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 592.00 | 7 965 902.00 | | 8 927 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 742.00 | 7 833 373.00 | | 8 669 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 850.00 | 132 530.00 | | 257 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 515.00 | | 327 466.00 | 1 098 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 087.00 | 7 331.00 | 1 324 563.00 | 94 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 087.00 | 6 531.00 | 1 127 428.00 | 94 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 131.00 | | 152 154.00 | 39 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 534.00 | | 174 512.00 | 1 053 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 800.00 | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 453.00 | 121 456.00 | | 385 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 16 020.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 597.00 | 105 436.00 | | 363 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 926.00 | | 100 000.00 | 104 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 926.00 | | 100 000.00 | 104 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 923.00 | 2 181 923.00 | | 2 181 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 083.00 | 325 083.00 | | 325 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 899.00 | 1 862 899.00 | | 1 862 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VB T. V. A. | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 259.00 | 2 162 409.00 | 5 850.00 | 2 168 259.00 |
VW T.V.A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 199.00 | 2 848 199.00 | | 2 848 199.00 |