| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 828.00 | 80 503.00 | 24 325.00 | 104 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 595.00 | 7 085.00 | 11 511.00 | 18 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 468.00 | 87 588.00 | 60 880.00 | 148 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 578.00 | 87 588.00 | 79 990.00 | 167 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 037.00 | 20 536.00 | | 22 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 1 500.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 33 923.00 | 30 837.00 | | 33 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 107.00 | 43 870.00 | | 33 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 109.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 8 624.00 | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 21 690.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 068.00 | 74 293.00 | | 46 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 990.00 | 105 130.00 | | 79 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 863.00 | 41 186.00 | | 23 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 425.00 | | 172 425.00 | 172 425.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 769.00 | 5 333.00 | | 9 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 769.00 | 5 333.00 | | 9 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 769.00 | 5 219.00 | | 9 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 848.00 | 164 724.00 | | 182 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 762.00 | 163 224.00 | | 179 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 1 500.00 | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 10 939.00 | | 76 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 10 939.00 | | 76 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 107.00 | 10 902.00 | 22 205.00 | 33 107.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 067.00 | 23 862.00 | 22 205.00 | 46 067.00 |