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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 572.00 | 5 254.00 | 5 318.00 | 10 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 013.00 | 40 762.00 | 65 251.00 | 106 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 865.00 | 53 838.00 | 173 027.00 | 226 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BN En cours de production de biens | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
BZ Autres créances | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 444.00 | | 413 444.00 | 413 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 309.00 | 53 838.00 | 586 471.00 | 640 309.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 359.00 | 29 257.00 | | 66 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | 47 102.00 | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 123 941.00 | 106 659.00 | | 123 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 886.00 | 121 505.00 | | 161 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 8 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 903.00 | 114 301.00 | | 136 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 886.00 | 92 924.00 | | 115 886.00 |
EA Autres dettes | 47 330.00 | 23 728.00 | | 47 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 530.00 | 360 981.00 | | 462 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 471.00 | 467 640.00 | | 586 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 371.00 | | 43 350.00 | 187 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 856.00 | 60 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 226 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 435.00 | | 28 150.00 | 88 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 564.00 | | 15 200.00 | 49 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105.00 | 25 734.00 | | 28 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 25 734.00 | | 20 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 218 527.00 | 218 527.00 | | 218 527.00 |
VB T. V. A. | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 202.00 | 20 763.00 | 24 439.00 | 45 202.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VP Divers | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 262.00 | 323 006.00 | 10 256.00 | 333 262.00 |
VW T.V.A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 530.00 | 438 091.00 | 24 439.00 | 462 530.00 |