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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 687.00 | 27 729.00 | 10 958.00 | 38 687.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 725.00 | 75 958.00 | 123 767.00 | 199 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 732.00 | 103 687.00 | 555 044.00 | 658 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CF Disponibilités | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 017.00 | 103 687.00 | 666 329.00 | 770 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 270.00 | 277 270.00 | | 277 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 492.00 | 143 608.00 | | 145 492.00 |
DL TOTAL (I) | 427 028.00 | 425 144.00 | | 427 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 217.00 | 53 794.00 | | 85 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 5 166.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 263.00 | 75 902.00 | | 79 263.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | 12 552.00 | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 301.00 | 147 415.00 | | 239 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 329.00 | 572 559.00 | | 666 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 324.00 | 107 115.00 | | 174 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 097.00 | | 124 635.00 | 534 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 687.00 | | 10 000.00 | 428 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 410.00 | | 114 315.00 | 85 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 320.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 891.00 | 27 796.00 | | 75 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 798.00 | 2 931.00 | | 24 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 094.00 | 24 865.00 | | 51 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 217.00 | 20 240.00 | 64 977.00 | 85 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 301.00 | 174 324.00 | 64 977.00 | 239 301.00 |