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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 845.00 | 34 720.00 | 27 125.00 | 61 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 707.00 | 134 019.00 | 212 688.00 | 346 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 005.00 | 168 739.00 | 247 267.00 | 416 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 832.00 | 6 286.00 | 66 546.00 | 72 832.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 343.00 | 6 286.00 | 138 057.00 | 144 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 349.00 | 175 025.00 | 385 324.00 | 560 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 500.00 | 231 000.00 | | 233 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 151.00 | -136 672.00 | | -106 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 30 521.00 | | 17 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 147.00 | 4 061.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 145 579.00 | 128 910.00 | | 145 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 246.00 | 8 072.00 | | 34 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 550.00 | 73 953.00 | | 77 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | 40 948.00 | | 90 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 906.00 | 12 129.00 | | 24 906.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 12 684.00 | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 4 750.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 745.00 | 152 536.00 | | 239 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 324.00 | 281 446.00 | | 385 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 023.00 | 152 536.00 | | 216 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 058.00 | | 447 058.00 | 447 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 058.00 | | 447 058.00 | 447 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 18 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 291.00 | 5 799.00 | | 9 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 2 970.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 2 970.00 | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 454.00 | | 3 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 7 297.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -4 327.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 829.00 | 407 616.00 | | 487 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 746.00 | 377 095.00 | | 470 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | 30 521.00 | | 17 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | 22 701.00 | | 10 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 804.00 | | 130 150.00 | 312 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 948.00 | 416 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 948.00 | 408 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 350.00 | | 130 150.00 | 305 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 385.00 | 60 257.00 | 10 904.00 | 119 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 385.00 | 60 257.00 | 10 904.00 | 119 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 3 653.00 | 259.00 | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 3 653.00 | 259.00 | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 3 653.00 | 259.00 | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 185.00 | 10 463.00 | 23 722.00 | 34 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 926.00 | 87 262.00 | 10 663.00 | 97 926.00 |
VW T.V.A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 745.00 | 216 023.00 | 23 722.00 | 239 745.00 |