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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AP Constructions | 43 625.00 | 27 160.00 | 16 464.00 | 43 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 646.00 | 67 006.00 | 7 640.00 | 74 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 20 714.00 | 516.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 800.00 | 134 180.00 | 24 620.00 | 158 800.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 810.00 | 46 398.00 | 382 412.00 | 428 810.00 |
BZ Autres créances | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CF Disponibilités | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 425.00 | 46 398.00 | 945 027.00 | 991 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 225.00 | 180 578.00 | 969 647.00 | 1 150 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 239 124.00 | 142 860.00 | | 239 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 025.00 | 96 264.00 | | 151 025.00 |
DL TOTAL (I) | 429 387.00 | 278 362.00 | | 429 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 894.00 | 49 414.00 | | 201 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 946.00 | 153 514.00 | | 168 946.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 4 647.00 | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 261.00 | 374 193.00 | | 540 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 647.00 | 652 554.00 | | 969 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 261.00 | 207 575.00 | | 540 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 105.00 | | 924 105.00 | 924 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 105.00 | | 924 105.00 | 924 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 60 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -115.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 873.00 | 33 183.00 | | 51 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 376.00 | 936 049.00 | | 958 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 351.00 | 839 785.00 | | 807 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 025.00 | 96 264.00 | | 151 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 816.00 | | 7 300.00 | 153 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 158 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 139 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 516.00 | | 7 300.00 | 134 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 642.00 | 6 854.00 | 2 316.00 | 129 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 342.00 | 6 854.00 | 2 316.00 | 110 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 667.00 | 14 988.00 | 34 257.00 | 65 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 667.00 | 14 988.00 | 34 257.00 | 65 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 667.00 | 14 988.00 | 34 257.00 | 65 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 894.00 | 201 894.00 | | 201 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 338 147.00 | 338 147.00 | | 338 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
VB T. V. A. | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VI Groupe et associés | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
VP Divers | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 504.00 | 557 504.00 | | 557 504.00 |
VW T.V.A. | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 261.00 | 540 261.00 | | 540 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 420.00 | 14 722.00 | | 14 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 876.00 | 31 576.00 | | 16 876.00 |
ST Autres comptes | 144 581.00 | 193 456.00 | | 144 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 023.00 | 240 024.00 | | 240 023.00 |
YT Sous‐traitance | 29 940.00 | 120.00 | | 29 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 204.00 | 18 084.00 | | 14 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 625.00 | 32 806.00 | | 28 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 821.00 | 182 048.00 | | 184 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 923.00 | 80 590.00 | | 72 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 420.00 | 465 176.00 | | 431 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |