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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CF Disponibilités | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 631.00 | | 1 262 631.00 | 1 262 631.00 |
CU Autres participations | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
DG Autres réserves | 142 088.00 | 246 136.00 | | 142 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | 150 953.00 | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 466 909.00 | 628 933.00 | | 466 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 660.00 | 200 807.00 | | 165 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 393.00 | 364 500.00 | | 523 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 220.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | 114 193.00 | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 722.00 | 681 720.00 | | 795 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 631.00 | 1 310 653.00 | | 1 262 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 561.00 | 516 060.00 | | 665 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 393.00 | | | 523 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 800.00 | | 462 800.00 | 462 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 800.00 | | 462 800.00 | 462 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 24 621.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 805.00 | 776 007.00 | | 512 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 829.00 | 625 054.00 | | 419 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 976.00 | 150 953.00 | | 92 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 420.00 | | | 1 092 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 660.00 | 35 500.00 | 130 161.00 | 165 660.00 |
VI Groupe et associés | 523 393.00 | 523 393.00 | | 523 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 722.00 | 665 561.00 | 130 161.00 | 795 722.00 |