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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 208.00 | 29 969.00 | 42 239.00 | 72 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 18 673.00 | 10 227.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 828.00 | 48 642.00 | 396 186.00 | 444 828.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 495.00 | 48 642.00 | 422 853.00 | 471 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 810.00 | | | 191 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DL TOTAL (I) | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 853.00 | | | 422 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 265.00 | | 875 265.00 | 875 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 265.00 | | 875 265.00 | 875 265.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 456.00 | | | 875 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 959.00 | | | 837 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 731.00 | 7 911.00 | | 40 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 7 911.00 | | 40 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
VP Divers | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 565.00 | 10 845.00 | 13 720.00 | 24 565.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 85 291.00 | | | 85 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |