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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 350.00 | 4 028.00 | 90 321.00 | 94 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BZ Autres créances | 620 370.00 | | 620 370.00 | 620 370.00 |
CF Disponibilités | 453 667.00 | | 453 667.00 | 453 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 009.00 | | 1 112 009.00 | 1 112 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 359.00 | 4 028.00 | 1 202 330.00 | 1 206 359.00 |
CU Autres participations | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 560.00 | | | 189 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 937 613.00 | | | 937 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 388.00 | | | 1 162 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 330.00 | | | 1 202 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 366.00 | | 9 307.00 | 94 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 90 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 94 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 307.00 | 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | | 9 307.00 | 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | 317.00 | 317.00 | 4 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 317.00 | 317.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 540 012.00 | 540 012.00 | | 540 012.00 |
VI Groupe et associés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 442.00 | 658 342.00 | 1 100.00 | 659 442.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |