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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 5 980 601.00 | 1 517 995.00 | 4 462 606.00 | 5 980 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 601.00 | 1 517 995.00 | 5 812 606.00 | 7 330 601.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 355.00 | 1 517 995.00 | 5 953 360.00 | 7 471 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 416.00 | 105 721.00 | | 106 416.00 |
DL TOTAL (I) | 107 516.00 | 106 821.00 | | 107 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 500.00 | 4 092 250.00 | | 3 761 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 511.00 | 1 893 227.00 | | 1 954 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 140 032.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 11 034.00 | | 52 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | | 69 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 845 844.00 | 6 267 648.00 | | 5 845 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 360.00 | 6 374 469.00 | | 5 953 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 032.00 | | 723 032.00 | 723 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 032.00 | | 723 032.00 | 723 032.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 925.00 | |
GE Autres charges | | | -744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 035.00 | 688 047.00 | | 723 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 618.00 | 582 326.00 | | 616 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 416.00 | 105 721.00 | | 106 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 330 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 601.00 | | | 7 330 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 071.00 | 245 925.00 | 1 517 995.00 | 1 272 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 071.00 | 245 925.00 | 1 517 995.00 | 1 272 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761 500.00 | 344 500.00 | 3 417 000.00 | 3 761 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 641.00 | 1 793 641.00 | | 1 793 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 844.00 | 2 267 973.00 | 3 577 870.00 | 5 845 844.00 |