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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
AH Fonds commercial | 610 381.00 | | 610 381.00 | 610 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 370.00 | 45 254.00 | 89 116.00 | 134 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 698.00 | 186 216.00 | 250 481.00 | 436 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 179.00 | 247 472.00 | 970 707.00 | 1 218 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 244.00 | | 304 244.00 | 304 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 423.00 | 247 472.00 | 1 274 951.00 | 1 522 423.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 204.00 | 8 209.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | 995.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 15 822.00 | 14 704.00 | | 15 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 101.00 | 609 439.00 | | 507 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 513.00 | 286 535.00 | | 275 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 694.00 | 300 156.00 | | 324 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 002.00 | 121 151.00 | | 138 002.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 320.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 129.00 | 1 317 602.00 | | 1 259 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 951.00 | 1 332 306.00 | | 1 274 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 015.00 | | 1 656 015.00 | 1 656 015.00 |
FG Production vendue services | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 820.00 | | 1 677 820.00 | 1 677 820.00 |
FM Production stockée | | | -1 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 266.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 518.00 | 135 921.00 | | 37 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 518.00 | 135 921.00 | | 37 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 35.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 35 820.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 303.00 | 100 101.00 | | 37 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 713.00 | 1 376 881.00 | | 1 735 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 595.00 | 1 375 886.00 | | 1 734 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | 995.00 | | 1 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 555.00 | 57 931.00 | | 57 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 206.00 | 61 266.00 | | 186 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 205.00 | 61 266.00 | | 170 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 513.00 | 275 513.00 | | 275 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 694.00 | 324 694.00 | | 324 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 002.00 | 138 002.00 | | 138 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 101.00 | 125 018.00 | 335 735.00 | 507 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 148.00 | 166 590.00 | 20 558.00 | 187 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 129.00 | 877 045.00 | 335 735.00 | 1 259 129.00 |