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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
BZ Autres créances | 493 905.00 | | 493 905.00 | 493 905.00 |
CF Disponibilités | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 374.00 | | 614 374.00 | 614 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 116 542.00 | | 15 116 542.00 | 15 116 542.00 |
CU Autres participations | 14 502 167.00 | | 14 502 167.00 | 14 502 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 552 209.00 | 6 922 014.00 | | 7 552 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 651.00 | 1 380 195.00 | | 1 394 651.00 |
DL TOTAL (I) | 9 056 861.00 | 8 412 210.00 | | 9 056 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 249.00 | 6 965 155.00 | | 6 037 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391.00 | 2 805.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 680.00 | 6 973 000.00 | | 6 059 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 542.00 | 15 385 209.00 | | 15 116 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 127.00 | 6 035 724.00 | | 973 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 591.00 | -52 402.00 | | -40 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 189.00 | 1 530 000.00 | | 1 533 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 537.00 | 149 805.00 | | 138 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 651.00 | 1 380 195.00 | | 1 394 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 493 905.00 | 493 905.00 | | 493 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037 250.00 | 950 697.00 | 4 022 053.00 | 6 037 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 651.00 | | | 927 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 615.00 | 504 615.00 | | 504 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 681.00 | 973 128.00 | 4 022 053.00 | 6 059 681.00 |