| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 42 509.00 | 7 044.00 | 49 553.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 960.00 | 44 486.00 | 47 474.00 | 91 960.00 |
060 Stock marchandises | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
110 Total général Actif | 122 235.00 | 44 486.00 | 77 749.00 | 122 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
252 Charges sociales | 738.00 | | | 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 586.00 | | | 6 586.00 |