| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 507.00 | | 111 507.00 | 111 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 681.00 | | 311 681.00 | 311 681.00 |
CU Autres participations | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 19 097.00 | | 36 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 550.00 | 17 599.00 | | 87 550.00 |
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 2 636.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 129 633.00 | 40 431.00 | | 129 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 467.00 | 94 157.00 | | 107 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 434.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 124.00 | | |
EA Autres dettes | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 047.00 | 149 175.00 | | 182 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 681.00 | 189 606.00 | | 311 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 373.00 | 71 768.00 | | 97 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652.00 | 1 653.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 1 653.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -1 653.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 3 124.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 863.00 | 26 110.00 | | 95 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314.00 | 8 512.00 | | 8 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 550.00 | 17 599.00 | | 87 550.00 |