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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 555.00 | 18 897.00 | 295 658.00 | 314 555.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 376.00 | 18 897.00 | 298 478.00 | 317 376.00 |
CU Autres participations | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 607.00 | 8 820.00 | | 9 607.00 |
DH Report à nouveau | | -9 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 738.00 | 9 929.00 | | -6 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969.00 | 10 707.00 | | 3 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 348.00 | 57 283.00 | | 23 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 505.00 | 241 287.00 | | 268 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 216.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 509.00 | 298 786.00 | | 294 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 478.00 | 309 493.00 | | 298 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 972.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738.00 | 10 043.00 | | 6 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 738.00 | 9 929.00 | | -6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VI Groupe et associés | 268 505.00 | 268 505.00 | | 268 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 509.00 | 294 509.00 | | 294 509.00 |