| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 049.00 | 4 071.00 | 2 978.00 | 7 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 079.00 | 37 452.00 | 5 627.00 | 43 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 77 769.00 | 43 749.00 | 121 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 948.00 | 124 594.00 | 132 354.00 | 256 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 883.00 | 690.00 | 54 193.00 | 54 883.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 220 021.00 | | 220 021.00 | 220 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 079.00 | 690.00 | 324 388.00 | 325 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 026.00 | 125 284.00 | 456 742.00 | 582 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 121.00 | 112 381.00 | | 142 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 266.00 | 42 740.00 | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 316 387.00 | 298 121.00 | | 316 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 092.00 | 13 178.00 | | 24 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 3 504.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 82 621.00 | | 42 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 78 538.00 | | 61 406.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 5 499.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 355.00 | 183 340.00 | | 140 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 742.00 | 481 461.00 | | 456 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 355.00 | 174 824.00 | | 140 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 901.00 | | 868 901.00 | 868 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 901.00 | | 868 901.00 | 868 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 2 684.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 9 341.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 12 025.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -11 975.00 | | -1 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 808.00 | 9 305.00 | | 7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 8 041.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 656.00 | 1 027 086.00 | | 884 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 390.00 | 984 345.00 | | 853 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 266.00 | 42 740.00 | | 31 266.00 |