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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 949.00 | 35 600.00 | 2 349.00 | 37 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 320.00 | 14 464.00 | 18 856.00 | 33 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 029.00 | 50 064.00 | 1 102 965.00 | 1 153 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 552.00 | 50 064.00 | 1 206 489.00 | 1 256 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 488 931.00 | 427 823.00 | | 488 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 658.00 | 61 108.00 | | 78 658.00 |
DL TOTAL (I) | 573 089.00 | 494 431.00 | | 573 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 174.00 | 384 090.00 | | 317 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 278.00 | 296 619.00 | | 271 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 45 589.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 780.00 | 89 419.00 | | 35 780.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 27 305.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 400.00 | 843 022.00 | | 633 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 489.00 | 1 337 453.00 | | 1 206 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 504.00 | 577 515.00 | | 377 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 879.00 | | 14 150.00 | 1 138 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 119.00 | | 14 150.00 | 57 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 703.00 | 5 361.00 | | 44 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 703.00 | 5 361.00 | | 44 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 951.00 | 61 055.00 | 227 782.00 | 316 951.00 |
VI Groupe et associés | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VP Divers | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VW T.V.A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 400.00 | 377 504.00 | 227 782.00 | 633 400.00 |