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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 1 408.00 | 1 684.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 003.00 | 14 159.00 | 5 843.00 | 20 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 434.00 | 15 568.00 | 29 866.00 | 45 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 754.00 | | 194 754.00 | 194 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 189.00 | 15 568.00 | 224 620.00 | 240 189.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DH Report à nouveau | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 207.00 | | 736 207.00 | 736 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 207.00 | | 736 207.00 | 736 207.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 018.00 | | | 775 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 861.00 | | | 762 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 3 902.00 | 15 568.00 | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 3 902.00 | 15 568.00 | 11 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |