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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 2 008.00 | 693.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 699.00 | 2 008.00 | 13 690.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 5 303 199.00 | | 5 303 199.00 | 5 303 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 648.00 | | 5 347 648.00 | 5 347 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 347.00 | 2 008.00 | 5 361 339.00 | 5 363 347.00 |
CU Autres participations | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 784.00 | | | -1 646 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 201.00 | | | -682 201.00 |
DL TOTAL (I) | -2 293 985.00 | | | -2 293 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 054.00 | | | 5 159 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 2 466 421.00 | | | 2 466 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 324.00 | | | 7 655 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 339.00 | | | 5 361 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655 324.00 | | | 7 655 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 269.00 | | | 682 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 201.00 | | | -682 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 853.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 853.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466 421.00 | 2 466 421.00 | | 2 466 421.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 159 054.00 | 5 159 054.00 | | 5 159 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289 069.00 | 5 289 069.00 | | 5 289 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 199.00 | 5 303 199.00 | | 5 303 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 324.00 | 7 655 324.00 | | 7 655 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ST Autres comptes | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YT Sous‐traitance | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |