| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 322.00 | 23 465.00 | 4 857.00 | 28 322.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 082 265.00 | 575 074.00 | 507 191.00 | 1 082 265.00 |
AP Constructions | 19 349 398.00 | 13 144 500.00 | 6 204 899.00 | 19 349 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957 334.00 | 14 675 483.00 | 2 281 851.00 | 16 957 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 225.00 | 219 543.00 | 13 682.00 | 233 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
AX Avances et acomptes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 830 974.00 | 28 638 064.00 | 9 192 910.00 | 37 830 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 849.00 | | 651 849.00 | 651 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 850.00 | 53 894.00 | 1 163 957.00 | 1 217 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 721.00 | | 2 641 721.00 | 2 641 721.00 |
BZ Autres créances | 6 825 746.00 | | 6 825 746.00 | 6 825 746.00 |
CF Disponibilités | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 502 516.00 | 53 894.00 | 11 448 622.00 | 11 502 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 333 490.00 | 28 691 957.00 | 20 641 532.00 | 49 333 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 656.00 | 4 913 656.00 | | 4 913 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 5 212 196.00 | 5 501 460.00 | | 5 212 196.00 |
DH Report à nouveau | | 14 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 569 877.00 | -6 003 771.00 | | -4 569 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 041.00 | 8 830.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 779.00 | 4 435 446.00 | | 5 562 779.00 |
DP Provisions pour risques | 204 885.00 | 198 896.00 | | 204 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 161.00 | 142 460.00 | | 123 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 046.00 | 341 356.00 | | 328 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 5 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 437.00 | 9 979 906.00 | | 9 777 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 284.00 | 2 669 677.00 | | 2 479 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 564.00 | 92 136.00 | | 331 564.00 |
EA Autres dettes | 1 062 423.00 | 686 819.00 | | 1 062 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 750 707.00 | 19 228 538.00 | | 14 750 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 641 532.00 | 24 005 340.00 | | 20 641 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 488 625.00 | 144 293.00 | 77 632 918.00 | 77 488 625.00 |
FG Production vendue services | 1 155 640.00 | | 1 155 640.00 | 1 155 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 644 264.00 | 144 293.00 | 78 788 557.00 | 78 644 264.00 |
FM Production stockée | | | 468 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 621 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 236 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 861 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 396 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 902.00 | |
GE Autres charges | | | 476 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 964 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 535 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | 5 112.00 | | 2 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 40 112.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 30 575.00 | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 339.00 | 70 236.00 | | 17 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | 15 000.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 060.00 | 115 811.00 | | 44 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 272.00 | -75 699.00 | | -41 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 599.00 | -17 444.00 | | -6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 624 355.00 | 85 595 279.00 | | 79 624 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 194 232.00 | 91 599 050.00 | | 84 194 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 569 877.00 | -6 003 771.00 | | -4 569 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 987 289.00 | | 988 333.00 | 36 987 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 510.00 | 132 138.00 | 37 830 974.00 | 12 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 132 138.00 | 37 802 651.00 | 12 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | | 6 250.00 | 22 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 965 215.00 | | 982 083.00 | 36 965 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 864 646.00 | 1 886 113.00 | 112 695.00 | 26 864 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 072.00 | 1 393.00 | | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 842 574.00 | 1 884 720.00 | 112 695.00 | 26 842 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 356.00 | 70 807.00 | 84 117.00 | 341 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 945.00 | 53 894.00 | 41 945.00 | 41 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 945.00 | 53 894.00 | 41 945.00 | 41 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 301.00 | 124 700.00 | 126 062.00 | 383 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 795.00 | 126 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 437.00 | 9 777 437.00 | | 9 777 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 885.00 | 1 001 885.00 | | 1 001 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 507.00 | 1 336 507.00 | | 1 336 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 564.00 | 331 564.00 | | 331 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 721.00 | 2 641 721.00 | | 2 641 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 878 716.00 | 878 716.00 | | 878 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 668.00 | 1 462 668.00 | | 1 462 668.00 |
VI Groupe et associés | 751 980.00 | 751 980.00 | | 751 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VP Divers | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459 295.00 | 4 459 295.00 | | 4 459 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599 239.00 | 9 599 239.00 | | 9 599 239.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 750 707.00 | 13 650 707.00 | | 14 750 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | 347.00 | | 330.00 |