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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 1 641.00 | 4 459.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 364.00 | 35 255.00 | 26 109.00 | 61 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | 27 361.00 | 5 838.00 | 33 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 037.00 | 64 273.00 | 46 764.00 | 111 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 584.00 | | 136 584.00 | 136 584.00 |
BZ Autres créances | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CF Disponibilités | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 582.00 | | 426 582.00 | 426 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 618.00 | 64 273.00 | 473 345.00 | 537 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DH Report à nouveau | -66 581.00 | | | -66 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 036.00 | | | -178 036.00 |
DL TOTAL (I) | -192 453.00 | | | -192 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 526.00 | | | 251 526.00 |
EA Autres dettes | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 798.00 | | | 665 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 345.00 | | | 473 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 798.00 | | | 665 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 756.00 | 359 959.00 | 1 043 715.00 | 683 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 756.00 | 359 959.00 | 1 043 715.00 | 683 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 654.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 025.00 | | | -224 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 991.00 | | | 1 044 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 027.00 | | | 1 223 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 036.00 | | | -178 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 250.00 | | 8 787.00 | 102 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 876.00 | | 8 787.00 | 91 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 619.00 | 20 654.00 | | 43 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | 20 654.00 | | 43 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 383.00 | 165 383.00 | | 165 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 136 584.00 | 136 584.00 | | 136 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 506.00 | 195 148.00 | 358.00 | 195 506.00 |
VW T.V.A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 798.00 | 665 798.00 | | 665 798.00 |