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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 632.00 | 368.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 5 164.00 | 11 132.00 | 16 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 296.00 | 5 796.00 | 11 500.00 | 17 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
110 Total général Actif | 32 078.00 | 5 796.00 | 26 282.00 | 32 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 477.00 | 51 887.00 | | 70 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 83.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 894.00 | 51 970.00 | | 71 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 497.00 | 25 352.00 | | 31 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | -2 012.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 27 340.00 | 35 306.00 | | 27 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 163.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 385.00 | 8 262.00 | | 2 385.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | 1 555.00 | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | 2 553.00 | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 202.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 737.00 | 71 381.00 | | 66 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 158.00 | -19 411.00 | | 5 158.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 464.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 363.00 | -19 480.00 | | 4 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 329.00 | | | 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -329.00 | | | -329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 532.00 | | | 4 532.00 |