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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 951 377.00 | | 951 377.00 | 951 377.00 |
CF Disponibilités | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 053.00 | | 1 032 053.00 | 1 032 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951 377.00 | | 951 377.00 | 951 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 370.00 | 681 370.00 | | 681 370.00 |
DH Report à nouveau | -19 430.00 | | | -19 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | -19 430.00 | | 35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 697 903.00 | 661 939.00 | | 697 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 704.00 | 330 229.00 | | 332 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 18 528.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 876.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 149.00 | 349 633.00 | | 334 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 053.00 | 1 011 572.00 | | 1 032 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 228.00 | 65 711.00 | | 50 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 364.00 | 19 431.00 | | 64 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 964.00 | -19 431.00 | | 35 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 377.00 | | | 1 011 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 951 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 951 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 377.00 | | | 1 011 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 704.00 | 48 783.00 | 235 701.00 | 332 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 150.00 | 50 229.00 | 235 701.00 | 334 150.00 |